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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 490.00 | 30 456.00 | 8 034.00 | 38 490.00 |
AP Constructions | 132 811.00 | 50 267.00 | 82 545.00 | 132 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 607.00 | 471 071.00 | 131 536.00 | 602 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 254.00 | 515 542.00 | 130 712.00 | 646 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 221.00 | 1 067 336.00 | 356 885.00 | 1 424 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 601.00 | 21 011.00 | 5 590.00 | 26 601.00 |
BZ Autres créances | 1 929 337.00 | | 1 929 337.00 | 1 929 337.00 |
CF Disponibilités | 242 741.00 | | 242 741.00 | 242 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 384.00 | 21 011.00 | 2 213 373.00 | 2 234 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 605.00 | 1 088 347.00 | 2 570 258.00 | 3 658 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 913.00 | 527 792.00 | | 552 913.00 |
DL TOTAL (I) | 593 613.00 | 568 492.00 | | 593 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 726.00 | 280 886.00 | | 496 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 307.00 | 564 783.00 | | 600 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 694.00 | 550 890.00 | | 593 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
EA Autres dettes | 171 665.00 | 154 345.00 | | 171 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 341.00 | 5 000.00 | | 96 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 645.00 | 1 555 903.00 | | 1 976 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 258.00 | 2 124 396.00 | | 2 570 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
FG Production vendue services | 5 243 808.00 | | 5 243 808.00 | 5 243 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 044.00 | | 5 245 044.00 | 5 245 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 338.00 | 131 770.00 | | 139 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 078.00 | 215 070.00 | | 202 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 713 098.00 | 5 368 649.00 | | 5 713 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 186.00 | 4 840 857.00 | | 5 160 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 913.00 | 527 792.00 | | 552 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 882.00 | | 111 523.00 | 1 345 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 188.00 | | 1 421 217.00 | 36 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 020.00 | | 1 382 727.00 | 28 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 392.00 | | 103 355.00 | 1 307 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 217.00 | 91 117.00 | | 976 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 407.00 | 7 049.00 | | 23 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 810.00 | 84 068.00 | | 952 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 307.00 | 600 307.00 | | 600 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 036.00 | 330 036.00 | | 330 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 990.00 | 188 990.00 | | 188 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 665.00 | 171 665.00 | | 171 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 760 677.00 | 1 760 677.00 | | 1 760 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 951.00 | 241 951.00 | | 241 951.00 |
VI Groupe et associés | 254 774.00 | 254 774.00 | | 254 774.00 |
VP Divers | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 257.00 | 1 981 254.00 | 3 003.00 | 1 984 257.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 645.00 | 1 976 645.00 | | 1 976 645.00 |