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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | 2 723.00 | 1 208.00 | 3 930.00 |
BF Prêts | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 648.00 | 107 883.00 | 120 766.00 | 228 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BZ Autres créances | 655 315.00 | 560 495.00 | 94 821.00 | 655 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 666.00 | | 105 666.00 | 105 666.00 |
CF Disponibilités | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 568.00 | 560 495.00 | 247 074.00 | 807 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 217.00 | 668 377.00 | 367 839.00 | 1 036 217.00 |
CU Autres participations | 184 344.00 | 104 940.00 | 79 404.00 | 184 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 240.00 | | | 125 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
DG Autres réserves | 148 381.00 | | | 148 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 292 387.00 | | | 292 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 839.00 | | | 367 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 619.00 | | 113 619.00 | 113 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 619.00 | | 113 619.00 | 113 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 795.00 | | | 474 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 795.00 | | | 474 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 495.00 | | | 560 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 495.00 | | | 560 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 700.00 | | | -85 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 723.00 | | | -45 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 080.00 | | | 700 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 837.00 | | | 693 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 642.00 | | 10 006.00 | 258 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 224 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 228 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 492.00 | | 10 006.00 | 254 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | 567.00 | | 2 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 10.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 557.00 | | 2 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474 795.00 | 560 495.00 | 474 795.00 | 474 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 735.00 | 560 495.00 | 474 795.00 | 579 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 735.00 | 560 495.00 | 474 795.00 | 579 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560 495.00 | 474 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 303.00 | 20 566.00 | 34 737.00 | 55 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UP Prêts | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 654 518.00 | 654 518.00 | | 654 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 579.00 | 670 425.00 | 40 154.00 | 710 579.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 452.00 | 40 715.00 | 34 737.00 | 75 452.00 |