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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 254.00 | 61 157.00 | 26 097.00 | 87 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 432.00 | 71 784.00 | 33 648.00 | 105 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 522.00 | 147 968.00 | 79 554.00 | 227 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 632.00 | | 100 632.00 | 100 632.00 |
BT Marchandises | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BZ Autres créances | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CF Disponibilités | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 437.00 | 147 968.00 | 244 469.00 | 392 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 789.00 | -180 215.00 | | -110 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 390.00 | 69 426.00 | | 55 390.00 |
DL TOTAL (I) | -47 399.00 | -102 789.00 | | -47 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | 3 142.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 067.00 | 111 487.00 | | 149 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 623.00 | 66 658.00 | | 54 623.00 |
EA Autres dettes | 81 261.00 | 139 930.00 | | 81 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 868.00 | 322 826.00 | | 291 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 469.00 | 220 037.00 | | 244 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 868.00 | 322 826.00 | | 291 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 735.00 | | 700 735.00 | 700 735.00 |
FD Production vendue biens | 1 735 669.00 | | 1 735 669.00 | 1 735 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 404.00 | | 2 436 404.00 | 2 436 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 344.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 540.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 365.00 | 26 165.00 | | 27 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 365.00 | 26 165.00 | | 27 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 365.00 | -7 805.00 | | -27 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 658.00 | 16 023.00 | | 14 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 425.00 | 2 401 524.00 | | 2 436 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 036.00 | 2 332 098.00 | | 2 381 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 390.00 | 69 426.00 | | 55 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 543.00 | | 29 925.00 | 224 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 946.00 | 227 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 946.00 | 192 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 706.00 | | 29 925.00 | 189 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 571.00 | 12 344.00 | 26 946.00 | 162 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 543.00 | 12 344.00 | 26 946.00 | 147 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 067.00 | 149 067.00 | | 149 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VW T.V.A. | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 868.00 | 291 868.00 | | 291 868.00 |