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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 431 940.00 | 24 558 972.00 | 12 872 967.00 | 37 431 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 517.00 | 1 133.00 | 1 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 433 590.00 | 24 559 489.00 | 12 874 100.00 | 37 433 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 323.00 | | 1 499 323.00 | 1 499 323.00 |
BZ Autres créances | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
CF Disponibilités | 953 955.00 | | 953 955.00 | 953 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 610.00 | | 2 533 610.00 | 2 533 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 422 307.00 | 24 559 489.00 | 15 862 817.00 | 40 422 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 455 107.00 | | 455 107.00 | 455 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 621 960.00 | -8 030 257.00 | | -5 621 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814 536.00 | 2 408 297.00 | | 2 814 536.00 |
DL TOTAL (I) | -2 806 325.00 | -5 620 860.00 | | -2 806 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 097 235.00 | 20 136 886.00 | | 18 097 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 715.00 | 292 279.00 | | 360 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 092.00 | 259 245.00 | | 210 092.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 669 142.00 | 20 688 410.00 | | 18 669 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 862 817.00 | 15 067 550.00 | | 15 862 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 991 610.00 | | 4 991 610.00 | 4 991 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 610.00 | | 4 991 610.00 | 4 991 610.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 275 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 050 460.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 050 460.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 148.00 | 229 258.00 | | 277 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 611.00 | 6 248 703.00 | | 5 003 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 075.00 | 3 840 406.00 | | 2 189 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814 536.00 | 2 408 297.00 | | 2 814 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 860 094.00 | | 3 741 889.00 | 35 860 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 168 393.00 | | 37 433 590.00 | 2 168 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 393.00 | | 37 433 590.00 | 2 168 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 860 094.00 | | 3 741 889.00 | 35 860 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 650 419.00 | 909 070.00 | | 23 650 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 650 419.00 | 909 070.00 | | 23 650 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 715.00 | 360 715.00 | | 360 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 323.00 | 1 499 323.00 | | 1 499 323.00 |
VB T. V. A. | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VI Groupe et associés | 18 097 235.00 | 1 356 014.00 | 5 424 055.00 | 18 097 235.00 |
VP Divers | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 655.00 | 1 579 655.00 | | 1 579 655.00 |
VW T.V.A. | 210 092.00 | 210 092.00 | | 210 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 669 142.00 | 1 927 921.00 | 5 424 055.00 | 18 669 142.00 |