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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 242 524.00 | 23 107 354.00 | 13 135 170.00 | 36 242 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 242 524.00 | 23 107 354.00 | 13 135 170.00 | 36 242 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 843.00 | | 278 843.00 | 278 843.00 |
BZ Autres créances | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
CF Disponibilités | 851 120.00 | | 851 120.00 | 851 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 274.00 | | 1 381 274.00 | 1 381 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 107 055.00 | 23 107 354.00 | 14 999 701.00 | 38 107 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 483 257.00 | | 483 257.00 | 483 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 701 680.00 | -8 841 261.00 | | -6 701 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336 124.00 | 2 139 581.00 | | 2 336 124.00 |
DL TOTAL (I) | -4 364 455.00 | -6 700 580.00 | | -4 364 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 568 838.00 | 19 179 045.00 | | 17 568 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 539.00 | 1 373 693.00 | | 1 457 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 869.00 | 372 770.00 | | 336 869.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 364 156.00 | 20 925 509.00 | | 19 364 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 999 701.00 | 14 224 929.00 | | 14 999 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 254 639.00 | | 4 254 639.00 | 4 254 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 639.00 | | 4 254 639.00 | 4 254 639.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 683 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 200.00 | 2 550.00 | | 43 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 200.00 | 2 550.00 | | 43 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 077.00 | 185 513.00 | | 204 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 841.00 | 4 418 319.00 | | 4 297 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 716.00 | 2 278 738.00 | | 1 961 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336 124.00 | 2 139 581.00 | | 2 336 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 521 586.00 | | 3 886 389.00 | 34 521 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 165 451.00 | | 36 242 524.00 | 2 165 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 451.00 | | 36 242 524.00 | 2 165 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 521 586.00 | | 3 886 389.00 | 34 521 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 182 476.00 | 924 878.00 | | 22 182 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 182 476.00 | 924 878.00 | | 22 182 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 539.00 | 1 457 539.00 | | 1 457 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 278 843.00 | 278 843.00 | | 278 843.00 |
VB T. V. A. | 230 653.00 | 230 653.00 | | 230 653.00 |
VI Groupe et associés | 17 568 838.00 | 1 726 684.00 | 6 906 739.00 | 17 568 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 869.00 | 336 869.00 | | 336 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 154.00 | 530 154.00 | | 530 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 364 156.00 | 3 522 002.00 | 6 906 739.00 | 19 364 156.00 |