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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CF Disponibilités | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 730.00 | 7 815.00 | | 127 730.00 |
DH Report à nouveau | | 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 918.00 | -542 567.00 | | -360 918.00 |
DK Provisions réglementées | | 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | -205 725.00 | -506 321.00 | | -205 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 079.00 | 98 842.00 | | 128 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 079.00 | 98 842.00 | | 128 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 965.00 | 45 646.00 | | 65 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 215.00 | 33 272.00 | | 47 215.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | 511 670.00 | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 965.00 | 590 589.00 | | 124 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 318.00 | 183 110.00 | | 47 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 830.00 | | 120 830.00 | 120 830.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 851.00 | | 120 851.00 | 120 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 536.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 840 498.00 | 34 322.00 | | 840 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 498.00 | 52 858.00 | | 840 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 784.00 | 45 138.00 | | 331 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 734.00 | 29 880.00 | | 422 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 310.00 | 393 298.00 | | 446 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 827.00 | 468 316.00 | | 1 200 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 329.00 | -415 458.00 | | -360 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 885.00 | 1 862.00 | | 2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 583.00 | -6 000.00 | | -6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 798.00 | 918 761.00 | | 1 472 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 715.00 | 1 461 328.00 | | 1 833 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 918.00 | -542 567.00 | | -360 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 910.00 | | | 856 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 910.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251 452.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 458.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 452.00 | | | 251 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 458.00 | | | 605 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 176.00 | 172 734.00 | 606 910.00 | 434 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 194.00 | 1 452.00 | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 919.00 | 172 540.00 | 605 458.00 | 432 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 187.00 | 165.00 | 352.00 | 187.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 842.00 | 452 438.00 | 423 201.00 | 98 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 029.00 | 452 603.00 | 423 553.00 | 99 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VC Groupe et associés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VI Groupe et associés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VP Divers | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 965.00 | 124 965.00 | | 124 965.00 |