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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 30 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 978.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 977.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 157 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 638.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 151.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 71 342.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 289 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 382 567.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 185 340.00 | 161 781.00 | | 185 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 202.00 | 56 559.00 | | 17 202.00 |
DL TOTAL (I) | 232 842.00 | 248 640.00 | | 232 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 904.00 | 29 729.00 | | 20 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 1 173.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 160.00 | 88 111.00 | | 84 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 491.00 | 52 165.00 | | 43 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 725.00 | 171 179.00 | | 149 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 567.00 | 419 819.00 | | 382 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 763.00 | | 8 177.00 | 179 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 740.00 | 180 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 020.00 | 47 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 129 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 519.00 | | 1 664.00 | 49 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 944.00 | | 6 513.00 | 126 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 742.00 | 26 202.00 | 3 720.00 | 64 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | 12 680.00 | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 958.00 | 13 522.00 | 3 720.00 | 60 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 904.00 | 8 905.00 | 11 999.00 | 20 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 725.00 | 137 726.00 | 11 999.00 | 149 725.00 |