| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 665.00 | 82.00 | 747.00 |
AP Constructions | 67 991.00 | 30 044.00 | 37 946.00 | 67 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 595.00 | 36 195.00 | 1 400.00 | 37 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 499 547.00 | 74 405.00 | 7 425 142.00 | 7 499 547.00 |
BZ Autres créances | 8 882 456.00 | | 8 882 456.00 | 8 882 456.00 |
CF Disponibilités | 183 583.00 | | 183 583.00 | 183 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 070 910.00 | | 9 070 910.00 | 9 070 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 570 456.00 | 74 405.00 | 16 496 052.00 | 16 570 456.00 |
CU Autres participations | 7 382 714.00 | | 7 382 714.00 | 7 382 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 9 696 139.00 | | | 9 696 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 871.00 | | | 1 176 871.00 |
DK Provisions réglementées | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
DL TOTAL (I) | 14 820 480.00 | | | 14 820 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 087.00 | | | 291 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 779.00 | | | 1 261 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 921.00 | | | 77 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 571.00 | | | 1 675 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 496 052.00 | | | 16 496 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 279.00 | | | 1 492 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 313.00 | | 503 313.00 | 503 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 313.00 | | 503 313.00 | 503 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 044.00 | | | 154 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 453.00 | | | -143 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 737.00 | | | 1 746 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 866.00 | | | 569 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 871.00 | | | 1 176 871.00 |