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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 587.00 | 571.00 | 16.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CF Disponibilités | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 626.00 | | 97 626.00 | 97 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 213.00 | 571.00 | 97 642.00 | 98 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 300.00 | 25 552.00 | | 67 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164.00 | 41 748.00 | | -1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 67 236.00 | 68 400.00 | | 67 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 378.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 022.00 | 44 727.00 | | 30 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 406.00 | 45 105.00 | | 30 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 642.00 | 113 505.00 | | 97 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 406.00 | 45 105.00 | | 30 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 239.00 | 337.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51.00 | 50 691.00 | | 51.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214.00 | 8 943.00 | | 1 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164.00 | 41 748.00 | | -1 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587.00 | | | 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 114.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 114.00 | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436.00 | 420.00 | 16.00 | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325.00 | 320.00 | | 325.00 |
ST Autres comptes | 460.00 | 3 199.00 | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64.00 | | | 64.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785.00 | 3 519.00 | | 785.00 |