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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 322.00 | 22 614.00 | 12 708.00 | 35 322.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 522.00 | 22 614.00 | 15 908.00 | 38 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 747.00 | 307.00 | 2 440.00 | 2 747.00 |
072 Créances – Autres | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 932.00 | 307.00 | 38 625.00 | 38 932.00 |
110 Total général Actif | 77 454.00 | 22 921.00 | 54 533.00 | 77 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 176 440.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 654.00 | 61 951.00 | | 95 654.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 666.00 | 238 401.00 | | 100 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 85 692.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -513.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 292.00 | 30 741.00 | | 47 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 741.00 | -7 876.00 | | 15 741.00 |
242 Autres charges externes. | 54 670.00 | 59 253.00 | | 54 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 567.00 | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 835.00 | 27 298.00 | | 18 835.00 |
252 Charges sociales | 6 478.00 | 10 185.00 | | 6 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 689.00 | 7 039.00 | | 5 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 307.00 | | | 307.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 124.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 981.00 | 212 509.00 | | 149 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 315.00 | 25 892.00 | | -49 315.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 084.00 | | |
294 Charges financières | 952.00 | 2 253.00 | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | 6 686.00 | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 559.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 622.00 | 17 478.00 | | -51 622.00 |