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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 2 334.00 | 1 200.00 | 3 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 4 406.00 | 2 594.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 540.00 | 567.00 | 973.00 | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 206.00 | 35 367.00 | 8 839.00 | 44 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 342.00 | 7 348.00 | 3 994.00 | 11 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 822.00 | 50 022.00 | 18 800.00 | 68 822.00 |
BT Marchandises | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 838.00 | 50 022.00 | 57 816.00 | 107 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 192.00 | -3 385.00 | | -6 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 547.00 | -2 808.00 | | 6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 10 355.00 | 3 808.00 | | 10 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 502.00 | 23 432.00 | | 23 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 4 049.00 | | 5 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 691.00 | 12 982.00 | | 8 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 461.00 | 40 463.00 | | 47 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 816.00 | 44 270.00 | | 57 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 461.00 | 40 463.00 | | 47 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 300.00 | 60 908.00 | | 58 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 752.00 | 63 715.00 | | 51 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 547.00 | -2 808.00 | | 6 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 682.00 | | 12 141.00 | 56 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | 800.00 | 9 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 747.00 | | 11 341.00 | 45 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 442.00 | 4 580.00 | | 45 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 1 688.00 | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 389.00 | 2 892.00 | | 40 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VI Groupe et associés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |