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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 953.00 | 78 903.00 | 920 050.00 | 998 953.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CF Disponibilités | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 130.00 | | 147 130.00 | 147 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 083.00 | 78 903.00 | 1 067 180.00 | 1 146 083.00 |
CU Autres participations | 997 550.00 | 77 500.00 | 920 050.00 | 997 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 931 974.00 | 845 266.00 | | 931 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 837.00 | 86 707.00 | | 21 837.00 |
DL TOTAL (I) | 959 311.00 | 937 474.00 | | 959 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 966.00 | 67 139.00 | | 67 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 6 151.00 | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 941.00 | 29 894.00 | | 19 941.00 |
EA Autres dettes | 14 097.00 | 4 366.00 | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 869.00 | 107 551.00 | | 107 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 180.00 | 1 045 024.00 | | 1 067 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 869.00 | 107 551.00 | | 107 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 953.00 | | | 998 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 550.00 | | | 997 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 258.00 | | 1 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | 258.00 | | 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VP Divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |