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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CF Disponibilités | 350 799.00 | | 350 799.00 | 350 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 179.00 | | 362 179.00 | 362 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 179.00 | | 362 179.00 | 362 179.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DH Report à nouveau | | -17 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 059.00 | 22 005.00 | | 352 059.00 |
DL TOTAL (I) | 358 342.00 | 6 283.00 | | 358 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 3 220.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623.00 | 130.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837.00 | 189 252.00 | | 3 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 179.00 | 195 535.00 | | 362 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 837.00 | 167 921.00 | | 3 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 208.00 | | | 539 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 208.00 | | | 539 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 590.00 | | | 370 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | -1 363.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 219.00 | 30 030.00 | | 539 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 160.00 | 8 025.00 | | 187 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 059.00 | 22 005.00 | | 352 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 618.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 618.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 843.00 | 20 512.00 | 21 331.00 | 41 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 143 963.00 | 143 963.00 | | 143 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 941.00 | 3 245.00 | | 12 941.00 |
ST Autres comptes | 2 502.00 | 1 626.00 | | 2 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | 156.00 | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | 156.00 | | 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 443.00 | 4 871.00 | | 15 443.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |