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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 697.00 | 907.00 | 1 115 789.00 | 1 116 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 746.00 | | 95 746.00 | 95 746.00 |
BZ Autres créances | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 181.00 | | 188 181.00 | 188 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 879.00 | 907.00 | 1 303 971.00 | 1 304 879.00 |
CU Autres participations | 1 115 789.00 | | 1 115 789.00 | 1 115 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 645.00 | | | 207 645.00 |
DH Report à nouveau | 322 103.00 | | | 322 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
DK Provisions réglementées | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
DL TOTAL (I) | 638 304.00 | | | 638 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 503.00 | | | 386 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 299.00 | | | 176 299.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 667.00 | | | 665 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 971.00 | | | 1 303 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 597.00 | | | 202 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 931.00 | | | 281 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 108.00 | | | 270 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 697.00 | | 55 571.00 | 1 116 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 571.00 | 1 116 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 571.00 | 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | | 55 571.00 | 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 789.00 | | | 1 115 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907.00 | 51.00 | 51.00 | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | 51.00 | 51.00 | 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
VB T. V. A. | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VC Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 386 503.00 | 15 120.00 | 371 383.00 | 386 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 555.00 | 112 555.00 | | 112 555.00 |
VW T.V.A. | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 981.00 | 202 597.00 | 371 383.00 | 573 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
ST Autres comptes | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |