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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 562.00 | 27 736.00 | 825.00 | 28 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 829.00 | 30 462.00 | 33 367.00 | 63 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 916.00 | 60 058.00 | 35 858.00 | 95 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
BZ Autres créances | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 241.00 | | 256 241.00 | 256 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 021.00 | | 347 021.00 | 347 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 938.00 | 60 058.00 | 382 879.00 | 442 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 205.00 | 65 658.00 | | 76 205.00 |
DH Report à nouveau | | -25 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 171.00 | 44 162.00 | | 108 171.00 |
DL TOTAL (I) | 239 376.00 | 139 205.00 | | 239 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225.00 | 17 252.00 | | 17 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 634.00 | 40 423.00 | | 51 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 364.00 | 41 385.00 | | 73 364.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 503.00 | 150 341.00 | | 143 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 879.00 | 289 545.00 | | 382 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 503.00 | 100 341.00 | | 143 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 873.00 | 4 642.00 | 6 457.00 | 61 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 47.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 059.00 | 4 595.00 | 6 457.00 | 60 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VI Groupe et associés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 965.00 | 63 405.00 | 1 560.00 | 64 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 503.00 | 143 503.00 | | 143 503.00 |