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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 493.00 | 8 926.00 | 567.00 | 9 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 493.00 | 8 926.00 | 567.00 | 9 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 602.00 | 19 971.00 | 27 631.00 | 47 602.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 923.00 | 19 971.00 | 34 952.00 | 54 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 415.00 | 28 896.00 | 35 519.00 | 64 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 662.00 | | | -9 662.00 |
DL TOTAL (I) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 662.00 | | | -9 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 9 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 9 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 913.00 | 2 493.00 | 481.00 | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 913.00 | 2 493.00 | 481.00 | 6 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 397.00 | 29 512.00 | 23 885.00 | 53 397.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
ST Autres comptes | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680.00 | | | 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 630.00 | | | 19 630.00 |