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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 617 201.00 | | 12 617 201.00 | 12 617 201.00 |
BZ Autres créances | 4 402 952.00 | | 4 402 952.00 | 4 402 952.00 |
CF Disponibilités | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 415.00 | | 4 502 415.00 | 4 502 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 119 617.00 | | 17 119 617.00 | 17 119 617.00 |
CU Autres participations | 12 617 201.00 | | 12 617 201.00 | 12 617 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
DG Autres réserves | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
DH Report à nouveau | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 855 462.00 | 5 044 678.00 | | 14 855 462.00 |
DK Provisions réglementées | 617 201.00 | 617 201.00 | | 617 201.00 |
DL TOTAL (I) | 17 106 921.00 | 7 251 458.00 | | 17 106 921.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 535 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 4 950.00 | | 10 570.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 695.00 | 5 540 661.00 | | 12 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 119 617.00 | 12 792 120.00 | | 17 119 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 695.00 | 178 161.00 | | 12 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 873 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 857 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | -94 787.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 537.00 | -44 678.00 | | 144 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 855 462.00 | 5 044 678.00 | | 14 855 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 617 201.00 | | | 12 617 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 617 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 617 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 617 201.00 | | | 12 617 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 617 201.00 | | | 617 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 201.00 | | | 617 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VC Groupe et associés | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 535 711.00 | | | 5 535 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402 952.00 | 4 402 952.00 | | 4 402 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 987.00 | 11 513.00 | | 8 987.00 |
ST Autres comptes | 6 459.00 | 2 884.00 | | 6 459.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 446.00 | 14 397.00 | | 15 446.00 |