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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 801.00 | 140 801.00 | | 140 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 452 143.00 | | 2 452 143.00 | 2 452 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 625 145.00 | 140 801.00 | 53 484 344.00 | 53 625 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 21 491 438.00 | | 21 491 438.00 | 21 491 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 920.00 | | 108 920.00 | 108 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 641 159.00 | | 21 641 159.00 | 21 641 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 266 304.00 | 140 801.00 | 75 125 503.00 | 75 266 304.00 |
CU Autres participations | 51 032 201.00 | | 51 032 201.00 | 51 032 201.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 464 658.00 | 53 464 658.00 | | 53 464 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 627.00 | 2 029 627.00 | | 2 029 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 499 427.00 | 4 499 427.00 | | 4 499 427.00 |
DH Report à nouveau | 8 019 209.00 | 18 815 623.00 | | 8 019 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 604 159.00 | -796 414.00 | | 4 604 159.00 |
DK Provisions réglementées | 269 999.00 | 269 999.00 | | 269 999.00 |
DL TOTAL (I) | 72 887 081.00 | 78 282 922.00 | | 72 887 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 604 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 391.00 | 30 540.00 | | 2 237 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 338.00 | | 402.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 422.00 | 30 635 903.00 | | 2 238 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 125 503.00 | 108 918 826.00 | | 75 125 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 422.00 | 30 635 903.00 | | 2 238 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 926.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 572 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 604 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 014 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 014 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 442 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 442 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 427 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 321.00 | 13 287 349.00 | | 5 645 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 161.00 | 14 083 763.00 | | 1 041 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 604 159.00 | -796 414.00 | | 4 604 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 108 193.00 | | 4 516 951.00 | 49 108 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 032 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 625 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 452 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 801.00 | | | 140 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 191.00 | | 2 416 951.00 | 35 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 932 201.00 | | 2 100 000.00 | 48 932 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 801.00 | | | 140 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 801.00 | | | 140 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 804.00 | 158 804.00 | | 158 804.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
VC Groupe et associés | 21 384 849.00 | 21 384 849.00 | | 21 384 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 216.00 | 2 079 216.00 | | 2 079 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 641 159.00 | 21 641 159.00 | | 21 641 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 020.00 | 2 238 020.00 | | 2 238 020.00 |