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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 358.00 | 19 540.00 | 6 818.00 | 26 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 093.00 | 8 543.00 | 1 550.00 | 10 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 451.00 | 28 083.00 | 8 368.00 | 36 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 503.00 | | 519 503.00 | 519 503.00 |
BZ Autres créances | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 945.00 | | 673 945.00 | 673 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 397.00 | 28 083.00 | 682 314.00 | 710 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742.00 | 11 016.00 | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 7 942.00 | 13 216.00 | | 7 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 519.00 | 89 020.00 | | 135 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 097.00 | 243 031.00 | | 226 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 167.00 | 122 980.00 | | 163 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 487.00 | 103 979.00 | | 100 487.00 |
EA Autres dettes | 49 102.00 | 29 843.00 | | 49 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 371.00 | 588 853.00 | | 674 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 314.00 | 602 070.00 | | 682 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 371.00 | 588 853.00 | | 674 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 36 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 236.00 | 2 847.00 | | 25 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 236.00 | 2 847.00 | | 25 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 167.00 | 163 167.00 | | 163 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 519 503.00 | 519 503.00 | | 519 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VC Groupe et associés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 519.00 | 135 519.00 | | 135 519.00 |
VI Groupe et associés | 226 097.00 | 226 097.00 | | 226 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 660.00 | 534 660.00 | | 534 660.00 |
VW T.V.A. | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 371.00 | 674 371.00 | | 674 371.00 |