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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 2 573.00 | 185.00 | 2 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 758.00 | 24 573.00 | 185.00 | 24 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
072 Créances – Autres | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
110 Total général Actif | 73 351.00 | 24 573.00 | 48 778.00 | 73 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 778.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 575.00 | | | 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 055.00 | 52 029.00 | | 49 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 250.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 416.00 | 56 779.00 | | 118 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 479.00 | | | -10 479.00 |
242 Autres charges externes. | 15 619.00 | 16 103.00 | | 15 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 759.00 | 6 702.00 | | 6 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 135.00 | 44 073.00 | | 44 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | 5 376.00 | | 276.00 |
262 Autres charges | 16 745.00 | 615.00 | | 16 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 823.00 | 72 869.00 | | 116 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 593.00 | -16 090.00 | | 1 593.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 126.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 974.00 | -14 215.00 | | 3 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 670.00 | | | 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 551.00 | | | 13 551.00 |