| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870.00 | 3 669.00 | 1 201.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870.00 | 3 669.00 | 1 201.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 707.00 | 1 500.00 | 22 207.00 | 23 707.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 333.00 | 1 500.00 | 76 833.00 | 78 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 203.00 | 5 169.00 | 78 034.00 | 83 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 608.00 | 12 177.00 | | 2 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 097.00 | -9 569.00 | | 21 097.00 |
DL TOTAL (I) | 32 505.00 | 11 408.00 | | 32 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 691.00 | 1 395.00 | | 21 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 77.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 678.00 | 28.00 | | 21 678.00 |
EA Autres dettes | | 2 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 529.00 | 3 596.00 | | 45 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 034.00 | 15 005.00 | | 78 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645.00 | | 1 225.00 | 3 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | | 1 225.00 | 3 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645.00 | 24.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | 24.00 | | 3 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 730.00 | | 3 230.00 | 4 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 730.00 | | 3 230.00 | 4 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
VW T.V.A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |