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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 103.00 | 300 048.00 | 3 055.00 | 303 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 10 849.00 | 1 181.00 | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 852.00 | 28 403.00 | 5 449.00 | 33 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 713.00 | 339 300.00 | 11 412.00 | 350 713.00 |
BT Marchandises | 89 264.00 | | 89 264.00 | 89 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 689.00 | 6 438.00 | 202 252.00 | 208 689.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 524.00 | | 321 524.00 | 321 524.00 |
CF Disponibilités | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 609.00 | 6 438.00 | 705 171.00 | 711 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 321.00 | 345 738.00 | 716 584.00 | 1 062 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 165.00 | | | 218 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
DL TOTAL (I) | 601 819.00 | | | 601 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
EA Autres dettes | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 764.00 | | | 114 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 584.00 | | | 716 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 764.00 | | | 114 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 334.00 | 141 165.00 | 1 027 499.00 | 886 334.00 |
FG Production vendue services | 170 874.00 | | 170 874.00 | 170 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 208.00 | 141 165.00 | 1 198 373.00 | 1 057 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 970.00 | | | 1 241 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 316.00 | | | 1 188 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 096.00 | | | 337 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 449.00 | | | 298 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 796.00 | 210 796.00 | | 210 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 523.00 | 210 796.00 | 1 727.00 | 212 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 764.00 | 114 764.00 | | 114 764.00 |