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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 089.00 | 39 927.00 | 15 163.00 | 55 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 697.00 | 46 535.00 | 21 163.00 | 67 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 598.00 | 33 621.00 | 677 977.00 | 711 598.00 |
BZ Autres créances | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CF Disponibilités | 382 548.00 | | 382 548.00 | 382 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 127.00 | 33 621.00 | 1 228 506.00 | 1 262 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 824.00 | 80 155.00 | 1 249 668.00 | 1 329 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 146.00 | 283 222.00 | | 400 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 299.00 | 116 925.00 | | 132 299.00 |
DL TOTAL (I) | 697 445.00 | 565 146.00 | | 697 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 811.00 | 250 578.00 | | 9 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 165.00 | 160 856.00 | | 232 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 095.00 | 104 220.00 | | 127 095.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 13 643.00 | | 2 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 157.00 | 116 502.00 | | 180 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 223.00 | 645 800.00 | | 552 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 668.00 | 1 210 946.00 | | 1 249 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 223.00 | 645 800.00 | | 552 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 672.00 | | 1 540 672.00 | 1 540 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 672.00 | | 1 540 672.00 | 1 540 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 026.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 1 135.00 | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | 1 135.00 | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | -1 135.00 | | -2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 468.00 | 40 015.00 | | 43 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 543.00 | 1 303 819.00 | | 1 544 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 244.00 | 1 186 895.00 | | 1 412 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 299.00 | 116 925.00 | | 132 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 507.00 | 201 507.00 | | 201 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 157.00 | 180 157.00 | | 180 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 521 340.00 | 521 340.00 | | 521 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
VC Groupe et associés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 046.00 | 307 046.00 | | 307 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 370.00 | 969 370.00 | | 969 370.00 |
VW T.V.A. | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 596.00 | 504 596.00 | | 504 596.00 |