| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 477 691.00 | 509 520.00 | 968 171.00 | 1 477 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 138 259.00 | 3 166 443.00 | 5 971 816.00 | 9 138 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 615 951.00 | 3 675 963.00 | 6 939 988.00 | 10 615 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 445.00 | | 97 445.00 | 97 445.00 |
BZ Autres créances | 1 710 923.00 | | 1 710 923.00 | 1 710 923.00 |
CF Disponibilités | 259 075.00 | | 259 075.00 | 259 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 460.00 | | 2 156 460.00 | 2 156 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 772 411.00 | 3 675 963.00 | 9 096 448.00 | 12 772 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 887 202.00 | 4 559 238.00 | | 5 887 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 378.00 | 1 327 963.00 | | 1 033 378.00 |
DK Provisions réglementées | 1 924 973.00 | 1 890 771.00 | | 1 924 973.00 |
DL TOTAL (I) | 8 851 053.00 | 7 783 472.00 | | 8 851 053.00 |
DP Provisions pour risques | 55 952.00 | 54 928.00 | | 55 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 952.00 | 54 928.00 | | 55 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 593.00 | 125 255.00 | | 175 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 850.00 | 14 371.00 | | 13 850.00 |
EA Autres dettes | | 190 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 443.00 | 330 483.00 | | 189 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 448.00 | 8 168 884.00 | | 9 096 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 520 229.00 | | 2 520 229.00 | 2 520 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 229.00 | | 2 520 229.00 | 2 520 229.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 729.00 | 73 532.00 | | 41 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 729.00 | 73 532.00 | | 41 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 935.00 | -73 532.00 | | -31 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 459.00 | 478 790.00 | | 344 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 226.00 | 2 874 921.00 | | 2 536 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 848.00 | 1 546 958.00 | | 1 502 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 378.00 | 1 327 963.00 | | 1 033 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 615 951.00 | | | 10 615 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 615 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 615 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 615 951.00 | | | 10 615 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 054.00 | 425 138.00 | | 3 236 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 054.00 | 425 138.00 | | 3 236 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 890 771.00 | 41 729.00 | 7 526.00 | 1 890 771.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 928.00 | 1 024.00 | | 54 928.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960 471.00 | 42 753.00 | 7 526.00 | 1 960 471.00 |
UG ‐ Financières | | 1 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 729.00 | 7 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 593.00 | 175 593.00 | | 175 593.00 |
UX Autres créances clients | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
VB T. V. A. | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 552 992.00 | 1 552 992.00 | | 1 552 992.00 |
VP Divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 017.00 | 89 017.00 | | 89 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 385.00 | 1 897 385.00 | | 1 897 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 443.00 | 189 443.00 | | 189 443.00 |