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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 694.00 | 706.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 684.00 | 8 232.00 | 1 452.00 | 9 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 084.00 | 10 926.00 | 62 158.00 | 73 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 881.00 | 27 980.00 | 203 901.00 | 231 881.00 |
BZ Autres créances | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CF Disponibilités | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 936.00 | 27 980.00 | 265 956.00 | 293 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 020.00 | 38 906.00 | 328 114.00 | 367 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 885.00 | 80 139.00 | | 104 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 468.00 | 24 746.00 | | 37 468.00 |
DL TOTAL (I) | 143 453.00 | 105 985.00 | | 143 453.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 4 784.00 | | 8 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 814.00 | 260 344.00 | | 128 814.00 |
EA Autres dettes | 21 980.00 | 10 189.00 | | 21 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 161.00 | 278 250.00 | | 162 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 114.00 | 406 736.00 | | 328 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 784.00 | | 543 784.00 | 543 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 784.00 | | 543 784.00 | 543 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 4 367.00 | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 565.00 | 588 027.00 | | 684 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 098.00 | 563 280.00 | | 647 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 468.00 | 24 746.00 | | 37 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 164.00 | 1 762.00 | | 9 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 1 134.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 604.00 | 628.00 | | 7 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 50 480.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 480.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
UX Autres créances clients | 201 103.00 | 201 103.00 | | 201 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 387.00 | 248 387.00 | | 248 387.00 |
VW T.V.A. | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 161.00 | 162 161.00 | | 162 161.00 |