| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 93 051 599.00 | | 93 051 599.00 | 93 051 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 841 219.00 | 20 200.00 | 107 821 019.00 | 107 841 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 733.00 | | 2 022 733.00 | 2 022 733.00 |
BZ Autres créances | 1 327 676.00 | | 1 327 676.00 | 1 327 676.00 |
CF Disponibilités | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 910.00 | | 3 389 910.00 | 3 389 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 231 129.00 | 20 200.00 | 111 210 929.00 | 111 231 129.00 |
CU Autres participations | 14 769 420.00 | | 14 769 420.00 | 14 769 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 295 215.00 | 3 295 215.00 | | 3 295 215.00 |
DH Report à nouveau | -12 020 386.00 | -10 110 090.00 | | -12 020 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500 973.00 | -1 910 296.00 | | -1 500 973.00 |
DK Provisions réglementées | 3 491.00 | 12 502.00 | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | -10 220 873.00 | -8 710 889.00 | | -10 220 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 876 714.00 | 60 871 996.00 | | 120 876 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 758.00 | 348 254.00 | | 205 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 330.00 | 222 530.00 | | 349 330.00 |
EA Autres dettes | | 86 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 431 802.00 | 61 529 150.00 | | 121 431 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 210 929.00 | 52 818 261.00 | | 111 210 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 876 714.00 | | | 120 876 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 60 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 407 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 002 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 117 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155 025.00 | 1 902.00 | | 1 155 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257 192.00 | 1 902.00 | | 1 257 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 022.00 | 2 901.00 | | 333 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 022.00 | 4 297.00 | | 333 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924 170.00 | -2 395.00 | | 924 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -692 564.00 | | | -692 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 113.00 | 1 148 610.00 | | 4 891 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 086.00 | 3 058 906.00 | | 6 392 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500 973.00 | -1 910 296.00 | | -1 500 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 801 090.00 | | 63 647 530.00 | 52 801 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 627 601.00 | | 107 821 019.00 | 8 627 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 627 601.00 | | 107 821 019.00 | 8 627 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 801 090.00 | | 63 647 530.00 | 52 801 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 502.00 | | 9 011.00 | 12 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002 972.00 | | 2 002 972.00 | 2 002 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 474.00 | | 2 011 983.00 | 2 015 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 758.00 | 205 758.00 | | 205 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 051 599.00 | 1 354 420.00 | 91 697 179.00 | 93 051 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022 733.00 | 2 022 733.00 | | 2 022 733.00 |
VC Groupe et associés | 679 757.00 | 979 757.00 | | 679 757.00 |
VI Groupe et associés | 120 876 714.00 | 3 109 836.00 | | 120 876 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 570 449.00 | | | 129 570 449.00 |
VP Divers | 376 870.00 | 376 870.00 | | 376 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 049.00 | 271 049.00 | | 271 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 402 008.00 | 4 704 829.00 | 91 697 179.00 | 96 402 008.00 |
VW T.V.A. | 330 094.00 | 330 094.00 | | 330 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 431 802.00 | 3 664 924.00 | | 121 431 802.00 |