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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 351.00 | 211 766.00 | 45 584.00 | 257 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 351.00 | 211 766.00 | 45 584.00 | 257 351.00 |
BT Marchandises | 2 182 309.00 | | 2 182 309.00 | 2 182 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 114.00 | 20 120.00 | 863 994.00 | 884 114.00 |
BZ Autres créances | 520 412.00 | | 520 412.00 | 520 412.00 |
CF Disponibilités | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 602 170.00 | 20 120.00 | 3 582 050.00 | 3 602 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 521.00 | 231 886.00 | 3 627 635.00 | 3 859 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 502 870.00 | 30 000.00 | | 3 502 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 390.00 | 448 390.00 | | 448 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -634 126.00 | -2.00 | | -634 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 499.00 | -634 124.00 | | -431 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 635.00 | -152 736.00 | | 2 888 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 472 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 518.00 | 1 227 953.00 | | 109 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 348.00 | 344 939.00 | | 391 348.00 |
EA Autres dettes | 238 133.00 | 1 192 483.00 | | 238 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 000.00 | 6 238 248.00 | | 739 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 635.00 | 6 085 511.00 | | 3 627 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 813.00 | 694 388.00 | 1 171 201.00 | 476 813.00 |
FG Production vendue services | 14 634.00 | 868 266.00 | 882 900.00 | 14 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 447.00 | 1 562 654.00 | 2 054 101.00 | 491 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 885.00 | |
GE Autres charges | | | 73 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 101.00 | 1 270 304.00 | | 2 054 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 601.00 | 1 904 428.00 | | 2 485 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 499.00 | -634 124.00 | | -431 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 351.00 | | | 257 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 351.00 | | | 257 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 092.00 | 29 674.00 | | 182 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 092.00 | 29 674.00 | | 182 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 235.00 | 9 885.00 | | 10 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 235.00 | 9 885.00 | | 10 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 235.00 | 9 885.00 | | 10 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 479.00 | 179 479.00 | | 179 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 884 114.00 | 884 114.00 | | 884 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |
VI Groupe et associés | 237 908.00 | 237 908.00 | | 237 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 800.00 | 332 800.00 | | 332 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 527.00 | 1 404 527.00 | | 1 404 527.00 |
VW T.V.A. | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |