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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 354.00 | 41 363.00 | 80 991.00 | 122 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 782.00 | 1 051 363.00 | 455 419.00 | 1 506 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
BZ Autres créances | 11 031 010.00 | 586 000.00 | 10 445 010.00 | 11 031 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000 000.00 | 270 050.00 | 11 729 950.00 | 12 000 000.00 |
CF Disponibilités | 20 205 037.00 | | 20 205 037.00 | 20 205 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 292 202.00 | 856 050.00 | 42 436 152.00 | 43 292 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 798 985.00 | 1 907 413.00 | 42 891 571.00 | 44 798 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 1 383 678.00 | 1 010 000.00 | 373 678.00 | 1 383 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 025.00 | 550 025.00 | | 550 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
DG Autres réserves | 39 699 395.00 | 515 205.00 | | 39 699 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 895 265.00 | 49 184 190.00 | | -1 895 265.00 |
DK Provisions réglementées | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 39 018 608.00 | 50 910 645.00 | | 39 018 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 167.00 | 442.00 | | 9 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672 903.00 | 747 628.00 | | 3 672 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 061.00 | 398 506.00 | | 88 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 686.00 | 3 145 955.00 | | 94 686.00 |
EA Autres dettes | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 963.00 | 4 292 530.00 | | 3 872 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 891 571.00 | 55 259 576.00 | | 42 891 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 963.00 | 4 292 530.00 | | 3 872 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 414.00 | | 84 414.00 | 84 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 414.00 | | 84 414.00 | 84 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 261.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 280 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 715.00 | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 716 161.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 400.00 | 506 769.00 | | 56 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 980.00 | 81 223 645.00 | | 58 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 10 593.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 273 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 227.00 | 123 535.00 | | 589 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 387.00 | 30 407 136.00 | | 590 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 407.00 | 50 816 509.00 | | -531 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 407 629.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 397.00 | 84 063 461.00 | | 295 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 662.00 | 34 879 271.00 | | 2 190 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 895 265.00 | 49 184 190.00 | | -1 895 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 744.00 | | 1 385 336.00 | 128 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 298.00 | 1 384 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 298.00 | 1 506 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 697.00 | | 1 658.00 | 120 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | 1 383 678.00 | 8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 40 261.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 40 261.00 | | 1 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VB T. V. A. | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 665 605.00 | 3 665 605.00 | | 3 665 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 800.00 | 781 800.00 | | 781 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161 751.00 | 10 161 751.00 | | 10 161 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 916.00 | 11 087 916.00 | | 11 087 916.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 963.00 | 3 872 963.00 | | 3 872 963.00 |