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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 682.00 | 4 445.00 | 5 237.00 | 9 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 051.00 | 85 543.00 | 46 508.00 | 132 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 193.00 | 89 988.00 | 54 204.00 | 144 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
BN En cours de production de biens | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 113.00 | | 422 113.00 | 422 113.00 |
BZ Autres créances | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 287 280.00 | | 287 280.00 | 287 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 289.00 | | 761 289.00 | 761 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 482.00 | 89 988.00 | 815 494.00 | 905 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 237 454.00 | 207 397.00 | | 237 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 420.00 | 30 056.00 | | 11 420.00 |
DL TOTAL (I) | 255 473.00 | 244 054.00 | | 255 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 029.00 | 130 937.00 | | 134 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 2 468.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 031.00 | 274 917.00 | | 268 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 899.00 | 134 054.00 | | 144 899.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 18 231.00 | | 4 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 569.00 | 12 203.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 020.00 | 572 810.00 | | 560 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 494.00 | 816 864.00 | | 815 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 146.00 | 452 171.00 | | 439 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 729.00 | | -8 729.00 | -8 729.00 |
FG Production vendue services | 1 731 212.00 | | 1 731 212.00 | 1 731 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 483.00 | | 1 722 483.00 | 1 722 483.00 |
FM Production stockée | | | 11 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 003.00 | 9 167.00 | | 7 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 5 160.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 5 160.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 923.00 | 4 006.00 | | 6 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 6 248.00 | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 052.00 | 1 442 900.00 | | 1 751 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 632.00 | 1 412 844.00 | | 1 739 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 420.00 | 30 056.00 | | 11 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 875.00 | | 22 735.00 | 122 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 645.00 | | 22 505.00 | 120 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | 230.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 967.00 | 21 438.00 | 1 417.00 | 69 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 967.00 | 21 438.00 | 1 417.00 | 69 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 031.00 | 268 031.00 | | 268 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 422 113.00 | 422 113.00 | | 422 113.00 |
VB T. V. A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 029.00 | 13 155.00 | 120 874.00 | 134 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 310.00 | 439 310.00 | | 439 310.00 |
VW T.V.A. | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 020.00 | 439 146.00 | 120 874.00 | 560 020.00 |