| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 605 223.00 | 309 472.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 832.00 | 161 832.00 | | 161 832.00 |
AP Constructions | 96 175.00 | 90 021.00 | 6 154.00 | 96 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 664.00 | 239 749.00 | 34 915.00 | 274 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 339 229.00 | 5 623 609.00 | 2 715 620.00 | 8 339 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 982 858.00 | 6 720 434.00 | 3 262 424.00 | 9 982 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 437.00 | | 199 437.00 | 199 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 718 791.00 | | 6 718 791.00 | 6 718 791.00 |
BZ Autres créances | 4 166 374.00 | 34 020.00 | 4 132 354.00 | 4 166 374.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 205 435.00 | 34 020.00 | 11 171 415.00 | 11 205 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 188 294.00 | 6 754 454.00 | 14 433 839.00 | 21 188 294.00 |
CU Autres participations | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 572.00 | 1 835 572.00 | | 1 835 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 164 085.00 | 2 164 085.00 | | 2 164 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 557.00 | 183 557.00 | | 183 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 947 024.00 | 1 496 841.00 | | 1 947 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 218.00 | 450 183.00 | | 973 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431 287.00 | 572 176.00 | | 431 287.00 |
DK Provisions réglementées | 1 507 324.00 | 1 691 514.00 | | 1 507 324.00 |
DL TOTAL (I) | 9 042 068.00 | 8 393 928.00 | | 9 042 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 992.00 | 168 942.00 | | 178 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 992.00 | 168 942.00 | | 178 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 612.00 | 2 354 014.00 | | 2 863 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 769.00 | 1 665 468.00 | | 1 767 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 525.00 | 445 292.00 | | 115 525.00 |
EA Autres dettes | 465 853.00 | 893 525.00 | | 465 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 212 780.00 | 5 358 319.00 | | 5 212 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 433 839.00 | 13 921 190.00 | | 14 433 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 212 780.00 | 5 358 319.00 | | 5 212 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 084 301.00 | | 15 084 301.00 | 15 084 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 084 301.00 | | 15 084 301.00 | 15 084 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 210 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 110 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 473 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 543 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 157.00 | |
GE Autres charges | | | 38 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 138 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 034.00 | 166 073.00 | | 147 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 822.00 | 276 308.00 | | 288 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 187.00 | 442 380.00 | | 440 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 300.00 | 18 300.00 | | 71 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 631.00 | 141 111.00 | | 104 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 120.00 | 159 411.00 | | 178 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 067.00 | 282 970.00 | | 262 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 624.00 | 214 538.00 | | 64 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 248.00 | 384 581.00 | | 196 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 551 181.00 | 16 649 738.00 | | 19 551 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 577 963.00 | 16 199 555.00 | | 18 577 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 218.00 | 450 183.00 | | 973 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 769 581.00 | | 383 355.00 | 9 769 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 078.00 | 9 982 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 078.00 | 8 808 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 526.00 | | | 1 076 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 639 240.00 | | 338 886.00 | 8 639 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 816.00 | | 44 468.00 | 53 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 220 726.00 | 667 598.00 | 167 890.00 | 6 220 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 832.00 | | | 161 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531 039.00 | 590 230.00 | 167 390.00 | 5 531 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 691 514.00 | 104 631.00 | 288 822.00 | 1 691 514.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 942.00 | 33 157.00 | 23 107.00 | 168 942.00 |
6T Sur comptes clients | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 041.00 | | 21.00 | 34 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894 497.00 | 137 788.00 | 311 950.00 | 1 894 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 157.00 | 23 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 631.00 | 288 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 612.00 | 2 863 612.00 | | 2 863 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 005.00 | 650 005.00 | | 650 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 184.00 | 564 184.00 | | 564 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 853.00 | 465 853.00 | | 465 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
UX Autres créances clients | 6 718 791.00 | 6 718 791.00 | | 6 718 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 277 223.00 | 277 223.00 | | 277 223.00 |
VC Groupe et associés | 3 730 603.00 | 3 730 608.00 | | 3 730 603.00 |
VP Divers | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 469.00 | 80 463.00 | | 80 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 972 494.00 | 10 972 494.00 | | 10 972 494.00 |
VW T.V.A. | 525 137.00 | 525 137.00 | | 525 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 212 780.00 | 5 212 780.00 | | 5 212 780.00 |