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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
BZ Autres créances | 806 469.00 | | 806 469.00 | 806 469.00 |
CF Disponibilités | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 082.00 | | 861 082.00 | 861 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 081.00 | | 1 189 081.00 | 1 189 081.00 |
CU Autres participations | 327 700.00 | | 327 700.00 | 327 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | -111 254.00 | -102 363.00 | | -111 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 885.00 | -8 891.00 | | -5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 379 133.00 | 385 019.00 | | 379 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 987.00 | 255 987.00 | | 255 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 14 854.00 | | 15 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809.00 | 489.00 | | 809.00 |
EA Autres dettes | 538 117.00 | 273 634.00 | | 538 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 948.00 | 544 965.00 | | 809 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 081.00 | 929 984.00 | | 1 189 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 948.00 | 544 965.00 | | 809 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 117.00 | 538 117.00 | | 538 117.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 255 987.00 | 255 987.00 | | 255 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 234.00 | 805 234.00 | | 805 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 469.00 | 806 469.00 | | 806 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 948.00 | 809 948.00 | | 809 948.00 |