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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 458.00 | 55 209.00 | 32 249.00 | 87 458.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 473.00 | 57 126.00 | 32 346.00 | 89 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 047.00 | 6 953.00 | 63 093.00 | 70 047.00 |
072 Créances – Autres | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
084 Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 414.00 | 6 953.00 | 81 460.00 | 88 414.00 |
110 Total général Actif | 177 887.00 | 64 080.00 | 113 807.00 | 177 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 791.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 040.00 | | | 87 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |