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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BT Marchandises | 1 116 750.00 | | 1 116 750.00 | 1 116 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BZ Autres créances | 320 610.00 | | 320 610.00 | 320 610.00 |
CF Disponibilités | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 725.00 | | 1 480 725.00 | 1 480 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 798.00 | | 1 482 798.00 | 1 482 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 100.00 | 540 100.00 | | 540 100.00 |
DH Report à nouveau | -89 937.00 | -30 451.00 | | -89 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 636.00 | -59 485.00 | | -77 636.00 |
DL TOTAL (I) | 372 526.00 | 450 162.00 | | 372 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 309.00 | 1 100 000.00 | | 1 082 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 3 350.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 742.00 | 20 230.00 | | 23 742.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 272.00 | 1 123 582.00 | | 1 110 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 798.00 | 1 573 744.00 | | 1 482 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 272.00 | 1 123 582.00 | | 1 110 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 273.00 | 928.00 | 67 201.00 | 66 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 273.00 | 928.00 | 67 201.00 | 66 273.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 20 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 202.00 | 41 213.00 | | 69 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 838.00 | 100 699.00 | | 146 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 636.00 | -59 485.00 | | -77 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784.00 | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 2 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VC Groupe et associés | 259 874.00 | 259 874.00 | | 259 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 309.00 | 1 082 309.00 | | 1 082 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 122.00 | 324 122.00 | | 324 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 272.00 | 1 110 272.00 | | 1 110 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 6 552.00 | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 559.00 | 684.00 | | 58 559.00 |
ST Autres comptes | 28 085.00 | 43 468.00 | | 28 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 742.00 | 14 868.00 | | 11 742.00 |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 611.00 | 6 552.00 | | 3 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 129.00 | 6 013.00 | | 14 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 386.00 | 59 621.00 | | 98 386.00 |