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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 279.00 | 7 447.00 | 832.00 | 8 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 346.00 | 20 302.00 | 9 044.00 | 29 346.00 |
040 Immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 812.00 | 27 749.00 | 13 063.00 | 40 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
072 Créances – Autres | 92 476.00 | | 92 476.00 | 92 476.00 |
084 Disponibilités | 265 169.00 | | 265 169.00 | 265 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 668.00 | | 456 668.00 | 456 668.00 |
110 Total général Actif | 497 480.00 | 27 749.00 | 469 731.00 | 497 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 169.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 078.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 777.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 134 103.00 | | | 134 103.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 177 917.00 | 4 277 545.00 | | 177 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 13 275.00 | | |
230 Autres produits | 82 241.00 | 15 360.00 | | 82 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 158.00 | 4 306 180.00 | | 260 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 315.00 | 2 768 070.00 | | 88 315.00 |
242 Autres charges externes. | 145 606.00 | 793 688.00 | | 145 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 9 386.00 | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 964.00 | 96 396.00 | | 45 964.00 |
252 Charges sociales | 18 864.00 | 37 897.00 | | 18 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 135.00 | 10 190.00 | | 8 135.00 |
256 Dotations aux provisions | | 72 000.00 | | |
262 Autres charges | 352.00 | 10.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 124.00 | 3 787 637.00 | | 309 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 966.00 | 518 543.00 | | -48 966.00 |
280 Produits financiers | 1 223.00 | 935.00 | | 1 223.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 166 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 797.00 | 353 331.00 | | -47 797.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 420.00 | | | 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |