| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 347.00 | 2 132.00 | 4 216.00 | 6 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 534.00 | 148 071.00 | 161 463.00 | 309 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 547.00 | 150 203.00 | 172 345.00 | 322 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 593.00 | | 379 593.00 | 379 593.00 |
BZ Autres créances | 64 407.00 | | 64 407.00 | 64 407.00 |
CF Disponibilités | 136 617.00 | | 136 617.00 | 136 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 617.00 | | 580 617.00 | 580 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 164.00 | 150 203.00 | 752 961.00 | 903 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 829.00 | 473 131.00 | | 398 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 768.00 | 25 698.00 | | -278 768.00 |
DL TOTAL (I) | 128 861.00 | 507 629.00 | | 128 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 196.00 | 37 133.00 | | 37 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 795.00 | 61 962.00 | | 57 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 070.00 | 423 073.00 | | 378 070.00 |
EA Autres dettes | 151 039.00 | 99.00 | | 151 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 100.00 | 522 268.00 | | 624 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 961.00 | 1 029 897.00 | | 752 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 706.00 | 485 875.00 | | 587 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 693.00 | | 46 905.00 | 275 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 322 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 933.00 | | 47 949.00 | 267 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | -1 044.00 | 7 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 257.00 | 37 945.00 | | 112 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 257.00 | 37 945.00 | | 112 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 236.00 | 189 236.00 | | 189 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 871.00 | 158 871.00 | | 158 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 039.00 | 151 039.00 | | 151 039.00 |
UP Prêts | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 379 593.00 | 379 593.00 | | 379 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VB T. V. A. | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 666.00 | 444 000.00 | 6 666.00 | 450 666.00 |
VW T.V.A. | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 100.00 | 587 706.00 | 36 393.00 | 624 100.00 |