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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 834.00 | 35 614.00 | 9 219.00 | 44 834.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 549.00 | 36 329.00 | 12 219.00 | 48 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
072 Créances – Autres | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
084 Disponibilités | 118 727.00 | | 118 727.00 | 118 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 914.00 | | 187 914.00 | 187 914.00 |
110 Total général Actif | 236 462.00 | 36 329.00 | 200 133.00 | 236 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 320.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 333.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 912.00 | 460 050.00 | | 529 912.00 |
222 Production stockée | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 888.00 | 3 958.00 | | 5 888.00 |
230 Autres produits | 4 972.00 | 1 291.00 | | 4 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 167.00 | 465 299.00 | | 557 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 527.00 | 103 825.00 | | 150 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 094.00 | 1 059.00 | | 1 094.00 |
242 Autres charges externes. | 148 584.00 | 126 913.00 | | 148 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 605.00 | 12 585.00 | | 15 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 856.00 | 149 355.00 | | 147 856.00 |
252 Charges sociales | 55 167.00 | 65 631.00 | | 55 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | 1 743.00 | | 698.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 841.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 556.00 | 461 952.00 | | 519 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 611.00 | 3 347.00 | | 37 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 125.00 | 4 328.00 | | 2 125.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 1 007.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 363.00 | 1 360.00 | | 1 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 180.00 | 5 308.00 | | 37 180.00 |