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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 207.00 | 8 169.00 | 2 038.00 | 10 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 947.00 | 8 169.00 | 34 778.00 | 42 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
060 Stock marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
072 Créances – Autres | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
084 Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
110 Total général Actif | 48 219.00 | 8 169.00 | 40 049.00 | 48 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
230 Autres produits | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822.00 | | | 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -584.00 | | | -584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
252 Charges sociales | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | | | 278.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 084.00 | | | 1 084.00 |