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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 669.00 | 10 619.00 | 71 050.00 | 81 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 460.00 | 10 844.00 | 72 616.00 | 83 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
084 Disponibilités | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 451.00 | | 162 451.00 | 162 451.00 |
110 Total général Actif | 245 911.00 | 10 844.00 | 235 067.00 | 245 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 348.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 163 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 755.00 | 948 333.00 | | 355 755.00 |
222 Production stockée | -32 217.00 | -10 427.00 | | -32 217.00 |
230 Autres produits | 141 134.00 | 7 862.00 | | 141 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 672.00 | 945 768.00 | | 464 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 182 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 371 620.00 | 682 705.00 | | 371 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 986.00 | 4 843.00 | | 7 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 988.00 | 41 624.00 | | 41 988.00 |
252 Charges sociales | 17 463.00 | 14 405.00 | | 17 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 954.00 | 1 201.00 | | 2 954.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6 394.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 012.00 | 933 172.00 | | 442 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 660.00 | 12 596.00 | | 22 660.00 |
294 Charges financières | 3 986.00 | 10 325.00 | | 3 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 925.00 | 166.00 | | 11 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 742.00 | 2 105.00 | | 6 742.00 |