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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 715.00 | 240 635.00 | 16 080.00 | 256 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 546.00 | 153 524.00 | 200 022.00 | 353 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 566.00 | 404 464.00 | 216 102.00 | 620 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BZ Autres créances | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
CF Disponibilités | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 802.00 | | 195 802.00 | 195 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 368.00 | 404 464.00 | 411 904.00 | 816 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 839.00 | 144 839.00 | | 144 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 488.00 | 100 341.00 | | 54 488.00 |
DL TOTAL (I) | 208 127.00 | 253 980.00 | | 208 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 179.00 | 450.00 | | 53 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 955.00 | 63 387.00 | | 60 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 605.00 | 87 110.00 | | 89 605.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 777.00 | 150 946.00 | | 203 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 904.00 | 404 926.00 | | 411 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 263.00 | | | 162 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 000.00 | | 13 566.00 | 607 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 695.00 | | 13 566.00 | 596 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 513.00 | 28 951.00 | 404 464.00 | 375 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 198.00 | 107.00 | 10 305.00 | 10 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 315.00 | 28 844.00 | 394 159.00 | 365 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VC Groupe et associés | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 179.00 | 11 700.00 | 41 479.00 | 53 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 742.00 | 162 263.00 | 41 479.00 | 203 742.00 |