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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 296.00 | 38 377.00 | 99 919.00 | 138 296.00 |
AH Fonds commercial | 109 503.00 | | 109 503.00 | 109 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146.00 | 4 340.00 | 1 807.00 | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 559.00 | 36 076.00 | 33 483.00 | 69 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 671.00 | 78 792.00 | 256 879.00 | 335 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 632.00 | | 741 632.00 | 741 632.00 |
BZ Autres créances | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CF Disponibilités | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 712.00 | | 800 712.00 | 800 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 383.00 | 78 792.00 | 1 057 591.00 | 1 136 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
DG Autres réserves | 45 838.00 | 35 733.00 | | 45 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 813.00 | 10 105.00 | | 74 813.00 |
DL TOTAL (I) | 224 078.00 | 149 264.00 | | 224 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 727.00 | 251 388.00 | | 249 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 514.00 | 82 894.00 | | 77 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 327.00 | 128 688.00 | | 153 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 370.00 | 176 478.00 | | 227 370.00 |
EA Autres dettes | 7 422.00 | 4 727.00 | | 7 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 153.00 | 60 324.00 | | 118 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 513.00 | 704 499.00 | | 833 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 591.00 | 853 763.00 | | 1 057 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 252.00 | 115 839.00 | | 117 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 582.00 | 45 543.00 | | 362 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | 12 167.00 | | 2 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 454.00 | 335 671.00 | | 72 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 199.00 | 247 799.00 | | 17 199.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 982.00 | 75 705.00 | | 52 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 342.00 | 7 656.00 | | 257 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 868.00 | 32 819.00 | | 95 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372.00 | 5 068.00 | | 9 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 025.00 | 32 967.00 | 52 201.00 | 98 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 316.00 | 20 656.00 | 1 595.00 | 19 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 709.00 | 12 311.00 | 50 606.00 | 78 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 327.00 | 153 327.00 | | 153 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 153.00 | 118 153.00 | | 118 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 741 632.00 | 741 632.00 | | 741 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 591.00 | 45 849.00 | 21 742.00 | 67 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 136.00 | 108 526.00 | 73 610.00 | 182 136.00 |
VI Groupe et associés | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 269.00 | 783 103.00 | 12 167.00 | 795 269.00 |
VW T.V.A. | 162 935.00 | 162 935.00 | | 162 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 513.00 | 738 161.00 | 95 352.00 | 833 513.00 |