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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AP Constructions | 32 123.00 | 6 424.00 | 25 699.00 | 32 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 606.00 | 65 264.00 | 82 342.00 | 147 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 594.00 | 9 400.00 | 1 194.00 | 10 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 692.00 | 81 197.00 | 110 494.00 | 191 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BP En cours de production de services | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 743.00 | | 142 743.00 | 142 743.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 155 662.00 | | 155 662.00 | 155 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 790.00 | | 314 790.00 | 314 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 483.00 | 81 197.00 | 425 285.00 | 506 483.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
DL TOTAL (I) | 119 511.00 | | | 119 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 748.00 | | | 131 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 773.00 | | | 305 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 285.00 | | | 425 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 842.00 | | | 199 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 997.00 | | 28 266.00 | 166 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 191 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 190 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 630.00 | | 28 266.00 | 165 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 246.00 | 22 522.00 | 3 570.00 | 62 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 137.00 | 22 522.00 | 3 570.00 | 62 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 448.00 | 25 517.00 | 105 931.00 | 131 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 744.00 | 142 744.00 | | 142 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 250.00 | 151 219.00 | 1 031.00 | 152 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 774.00 | 199 843.00 | 105 931.00 | 305 774.00 |