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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 014.00 | 94 561.00 | 1 453.00 | 96 014.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 814.00 | 94 561.00 | 24 253.00 | 118 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 000.00 | 2 423.00 | 174 577.00 | 177 000.00 |
072 Créances – Autres | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 937.00 | 2 423.00 | 270 514.00 | 272 937.00 |
110 Total général Actif | 391 751.00 | 96 984.00 | 294 767.00 | 391 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -18 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137.00 | | | 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 217.00 | | | 137 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -18 403.00 | | | -18 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 423.00 | | | 2 423.00 |