| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 830.00 | 44 196.00 | 634.00 | 44 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 968.00 | 10 325.00 | 10 643.00 | 20 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 948.00 | 54 521.00 | 11 427.00 | 65 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 653.00 | | 135 653.00 | 135 653.00 |
BZ Autres créances | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CF Disponibilités | 648 865.00 | | 648 865.00 | 648 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 022.00 | | 792 022.00 | 792 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 970.00 | 54 521.00 | 803 449.00 | 857 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 170 074.00 | 119 555.00 | | 170 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 284.00 | 130 519.00 | | 130 284.00 |
DL TOTAL (I) | 311 158.00 | 260 874.00 | | 311 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 375 040.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 821.00 | 4 531.00 | | 20 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 571.00 | 88 193.00 | | 74 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 898.00 | 44 592.00 | | 21 898.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 291.00 | 512 506.00 | | 492 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 449.00 | 773 380.00 | | 803 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 291.00 | 512 506.00 | | 492 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 461.00 | | 1 257 461.00 | 1 257 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 461.00 | | 1 257 461.00 | 1 257 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 060.00 | 9 160.00 | | 9 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 000.00 | 87 900.00 | | 58 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 2 665.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 6 039.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | 831.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 009.00 | 43 292.00 | | 41 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 227.00 | 1 363 452.00 | | 1 268 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 943.00 | 1 232 933.00 | | 1 137 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 284.00 | 130 519.00 | | 130 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 948.00 | | | 65 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 832.00 | 5 008.00 | | 44 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 724.00 | 3 236.00 | | 37 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 108.00 | 1 772.00 | | 7 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UX Autres créances clients | 135 653.00 | 135 653.00 | | 135 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 157.00 | 143 157.00 | | 143 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 291.00 | 492 291.00 | | 492 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 462.00 | 8 394.00 | | 7 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 364.00 | 8 911.00 | | 4 364.00 |
ST Autres comptes | 65 042.00 | 77 514.00 | | 65 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 827.00 | 68 396.00 | | 40 827.00 |
YT Sous‐traitance | 2 191.00 | 1 034.00 | | 2 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 030.00 | 27 854.00 | | 10 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 808 810.00 | 792 998.00 | | 808 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 681.00 | 2 231.00 | | 2 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 143.00 | 10 625.00 | | 10 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 264.00 | 976 706.00 | | 931 264.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |