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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 167.00 | 2 056.00 | 3 111.00 | 5 167.00 |
040 Immobilisations financières | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 739.00 | 2 056.00 | 20 684.00 | 22 739.00 |
060 Stock marchandises | 151 937.00 | | 151 937.00 | 151 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
072 Créances – Autres | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 131.00 | | 272 131.00 | 272 131.00 |
110 Total général Actif | 294 870.00 | 2 056.00 | 292 815.00 | 294 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 782.00 | | | 196 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 943.00 | | | 229 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 364.00 | | | 115 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 100.00 | | | -22 100.00 |
242 Autres charges externes. | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
252 Charges sociales | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 935.00 | | | 200 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |