| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 358.00 | 11.00 | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 2 931 662.00 | | 2 931 662.00 | 2 931 662.00 |
AN Terrains | 61 625.00 | | 61 625.00 | 61 625.00 |
AP Constructions | 1 796 285.00 | 1 579 363.00 | 216 922.00 | 1 796 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 342.00 | 1 320 461.00 | 172 881.00 | 1 493 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 605.00 | 347 021.00 | 317 584.00 | 664 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 624.00 | | 241 624.00 | 241 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192 961.00 | 3 250 203.00 | 3 942 758.00 | 7 192 961.00 |
BT Marchandises | 790 635.00 | | 790 635.00 | 790 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 758.00 | 2 949.00 | 68 809.00 | 71 758.00 |
BZ Autres créances | 530 425.00 | | 530 425.00 | 530 425.00 |
CF Disponibilités | 303 748.00 | | 303 748.00 | 303 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 521.00 | 2 949.00 | 1 703 572.00 | 1 706 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 899 482.00 | 3 253 152.00 | 5 646 330.00 | 8 899 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 037.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 356 834.00 | 218 547.00 | | 356 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 969.00 | 145 250.00 | | 96 969.00 |
DL TOTAL (I) | 673 803.00 | 576 834.00 | | 673 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 345.00 | 2 323 991.00 | | 2 172 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 105.00 | 1 308 731.00 | | 1 272 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 774.00 | 739 943.00 | | 1 227 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 655.00 | 238 698.00 | | 256 655.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 4 299.00 | | 5 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 26 667.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 923.00 | 4 642 327.00 | | 4 963 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 330.00 | 5 227 764.00 | | 5 646 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 124 262.00 | 4 642 327.00 | | 3 124 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 180 206.00 | 5 863 304.00 | 12 043 510.00 | 6 180 206.00 |
FD Production vendue biens | 1 524 787.00 | 6 976.00 | 1 531 763.00 | 1 524 787.00 |
FG Production vendue services | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 745.00 | 5 870 280.00 | 13 590 025.00 | 7 719 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 626 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 190 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 15 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 447 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 351.00 | 7 986.00 | | 15 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 452.00 | 1 330.00 | | 1 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 719.00 | 34 387.00 | | 36 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 719.00 | 90 379.00 | | 36 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 837.00 | 4 926.00 | | 50 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 837.00 | 58 940.00 | | 50 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 118.00 | 31 439.00 | | -14 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 28 639.00 | | 14 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 663 406.00 | 13 331 902.00 | | 13 663 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 566 437.00 | 13 186 652.00 | | 13 566 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 969.00 | 145 250.00 | | 96 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 807 064.00 | | 143 823.00 | 6 807 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 950 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 015 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934 901.00 | | 130.00 | 2 934 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 163.00 | | 143 693.00 | 3 872 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 771.00 | 226 432.00 | | 3 023 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 119.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020 531.00 | 226 314.00 | | 3 020 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
6T Sur comptes clients | 2 766.00 | 2 949.00 | 2 766.00 | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | 2 949.00 | 2 766.00 | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 369.00 | 2 949.00 | 2 766.00 | 11 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 949.00 | 2 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 774.00 | 1 227 774.00 | | 1 227 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 349.00 | 128 349.00 | | 128 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 226 886.00 | 226 886.00 | | 226 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 990.00 | 329 419.00 | 1 342 175.00 | 2 024 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 605.00 | 1 271 605.00 | | 1 271 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 529.00 | 140 529.00 | | 140 529.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 585.00 | 162 585.00 | | 162 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 587.00 | 612 587.00 | | 612 587.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 819 834.00 | 3 124 262.00 | 1 342 175.00 | 4 819 834.00 |