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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346 341.00 | | 1 346 341.00 | 1 346 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 341.00 | | 1 346 341.00 | 1 346 341.00 |
BZ Autres créances | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 279.00 | | 1 362 279.00 | 1 362 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 263.00 | 996 263.00 | | 996 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
DH Report à nouveau | -67 047.00 | -76 127.00 | | -67 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 687.00 | 9 080.00 | | -19 687.00 |
DL TOTAL (I) | 916 275.00 | 935 962.00 | | 916 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 035.00 | 288 736.00 | | 300 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 684.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 1 328.00 | | 891.00 |
EA Autres dettes | 145 078.00 | 145 078.00 | | 145 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 004.00 | 435 826.00 | | 446 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 279.00 | 1 371 788.00 | | 1 362 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891.00 | 3 159.00 | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 687.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001.00 | 35 000.00 | | 6 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 689.00 | 25 920.00 | | 25 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 687.00 | 9 080.00 | | -19 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 341.00 | | | 1 346 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 341.00 | | | 1 346 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 078.00 | | | 145 078.00 |
VC Groupe et associés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VI Groupe et associés | 300 035.00 | | | 300 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 004.00 | 891.00 | | 446 004.00 |