| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 090.00 | 977 488.00 | 535 602.00 | 1 513 090.00 |
AH Fonds commercial | 5 786 025.00 | | 5 786 025.00 | 5 786 025.00 |
AN Terrains | 340 055.00 | 200 602.00 | 139 452.00 | 340 055.00 |
AP Constructions | 8 301 009.00 | 4 035 508.00 | 4 265 501.00 | 8 301 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776 010.00 | 6 528 546.00 | 3 247 464.00 | 9 776 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622 473.00 | 2 639 102.00 | 983 371.00 | 3 622 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 481.00 | | 413 481.00 | 413 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 256.00 | 10 000.00 | 59 256.00 | 69 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BF Prêts | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 665.00 | | 298 665.00 | 298 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 319 133.00 | 14 666 608.00 | 16 652 525.00 | 31 319 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 219 469.00 | | 4 219 469.00 | 4 219 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 134 550.00 | | 1 134 550.00 | 1 134 550.00 |
BT Marchandises | 764 857.00 | | 764 857.00 | 764 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 945.00 | | 410 945.00 | 410 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 758 375.00 | 1 491 149.00 | 17 267 226.00 | 18 758 375.00 |
BZ Autres créances | 1 075 509.00 | | 1 075 509.00 | 1 075 509.00 |
CF Disponibilités | 4 355 455.00 | | 4 355 455.00 | 4 355 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 561.00 | | 200 561.00 | 200 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 919 722.00 | 1 491 149.00 | 29 428 573.00 | 30 919 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 238 856.00 | 16 157 757.00 | 46 081 099.00 | 62 238 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539 151.00 | | | 539 151.00 |
CU Autres participations | 862 163.00 | 72 176.00 | 789 987.00 | 862 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 033.00 | 203 185.00 | 62 848.00 | 266 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 309 100.00 | | | 10 309 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 890 693.00 | | | 890 693.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232 807.00 | | | 232 807.00 |
DG Autres réserves | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 881.00 | | | 323 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 873.00 | | | -34 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 670.00 | | | 361 670.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 18 284 458.00 | | | 18 284 458.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 080 912.00 | | | 2 080 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 097 912.00 | | | 2 097 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 821 204.00 | | | 4 821 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 267 978.00 | | | 17 267 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663 933.00 | | | 2 663 933.00 |
EA Autres dettes | 646 650.00 | | | 646 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 329.00 | | | 190 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 698 729.00 | | | 25 698 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 081 099.00 | | | 46 081 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 472 436.00 | | | 23 472 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 171 824.00 | 953 135.00 | 16 124 959.00 | 15 171 824.00 |
FD Production vendue biens | 128 239 510.00 | 2 399 296.00 | 130 638 806.00 | 128 239 510.00 |
FG Production vendue services | 651 114.00 | 5 848.00 | 656 962.00 | 651 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 062 448.00 | 3 358 278.00 | 147 420 727.00 | 144 062 448.00 |
FM Production stockée | | | 72 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 827 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 239 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 147 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 281 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 985 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 639.00 | |
GE Autres charges | | | 38 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 807 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 693.00 | | | 345 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 908.00 | | | 428 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 818.00 | | | 428 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 287 439.00 | | | 150 287 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 322 312.00 | | | 150 322 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 873.00 | | | -34 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 828.00 | | | 145 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 269 547.00 | | 2 948 466.00 | 30 269 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 034.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 437 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 437 916.00 | 1 300 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 985.00 | 1 605 899.00 | 31 319 133.00 | 292 985.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 299 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 985.00 | 167 983.00 | 22 453 029.00 | 292 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 265 455.00 | | 33 660.00 | 7 265 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 741 117.00 | | 1 172 874.00 | 21 741 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 975.00 | | 1 475 899.00 | 1 262 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 292 985.00 | | | 292 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 670 577.00 | 2 073 921.00 | 167 983.00 | 12 670 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 203 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 868.00 | 144 706.00 | | 824 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 845 709.00 | 1 726 031.00 | 167 983.00 | 11 845 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 712 805.00 | 127 639.00 | 742 532.00 | 2 712 805.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 771.00 | | 2 857.00 | 10 771.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 299 705.00 | | 111 301.00 | 299 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
6T Sur comptes clients | 1 632 457.00 | 1 491 149.00 | 1 632 458.00 | 1 632 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070 096.00 | 1 491 149.00 | 1 791 603.00 | 2 070 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 784 080.00 | 1 618 788.00 | 2 534 135.00 | 4 784 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 345 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 267 978.00 | 17 267 978.00 | | 17 267 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416 516.00 | 1 416 516.00 | | 1 416 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 483.00 | 1 082 483.00 | | 1 082 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 650.00 | 646 650.00 | | 646 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 329.00 | 190 329.00 | | 190 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
UP Prêts | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 665.00 | | 298 665.00 | 298 665.00 |
UX Autres créances clients | 18 297 829.00 | 18 297 829.00 | | 18 297 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 151.00 | | 539 151.00 | 539 151.00 |
VB T. V. A. | 607 468.00 | 607 468.00 | | 607 468.00 |
VC Groupe et associés | 201 416.00 | 201 416.00 | | 201 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821 204.00 | 666 025.00 | 1 718 932.00 | 2 821 204.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627 137.00 | | | 1 627 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 826.00 | 155 826.00 | | 155 826.00 |
VP Divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 582.00 | 434 582.00 | | 434 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 561.00 | 200 561.00 | | 200 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 842 896.00 | 19 935 824.00 | 907 072.00 | 20 842 896.00 |
VW T.V.A. | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 627 616.00 | 23 472 436.00 | 1 718 932.00 | 25 627 616.00 |