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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 1 193.00 | 1 306.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 156.00 | 26 448.00 | 152 708.00 | 179 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 501.00 | 28 487.00 | 154 014.00 | 182 501.00 |
BP En cours de production de services | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 081.00 | | 223 081.00 | 223 081.00 |
BZ Autres créances | 189 995.00 | | 189 995.00 | 189 995.00 |
CF Disponibilités | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 617.00 | | 438 617.00 | 438 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 118.00 | 28 487.00 | 592 631.00 | 621 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DH Report à nouveau | 154 654.00 | | | 154 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
DL TOTAL (I) | 280 033.00 | | | 280 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 023.00 | | | 131 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 598.00 | | | 312 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 631.00 | | | 592 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 326.00 | | | 251 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 332.00 | | 154 169.00 | 28 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 487.00 | | 154 169.00 | 27 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 754.00 | 2 733.00 | | 25 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 908.00 | 2 733.00 | | 24 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 223 081.00 | 223 081.00 | | 223 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 636.00 | 4 364.00 | 61 273.00 | 65 636.00 |
VI Groupe et associés | 131 023.00 | 131 023.00 | | 131 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 076.00 | 413 076.00 | | 413 076.00 |
VW T.V.A. | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 598.00 | 251 326.00 | 61 273.00 | 312 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
ST Autres comptes | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
YT Sous‐traitance | 790 690.00 | | | 790 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 759.00 | | | 889 759.00 |