| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 952.00 | 3 259.00 | 4 692.00 | 7 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 889.00 | 6 748.00 | 15 141.00 | 21 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 430.00 | 10 007.00 | 20 424.00 | 30 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BN En cours de production de biens | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 825.00 | 1 519.00 | 50 305.00 | 51 825.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 015.00 | 1 519.00 | 184 495.00 | 186 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 445.00 | 11 526.00 | 204 919.00 | 216 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
DH Report à nouveau | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 969.00 | 23 230.00 | | 61 969.00 |
DL TOTAL (I) | 86 077.00 | 47 338.00 | | 86 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 158.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 12 320.00 | | 2 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 600.00 | 11 396.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 423.00 | 38 473.00 | | 33 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 698.00 | 45 271.00 | | 51 698.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | 2 499.00 | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 842.00 | 110 116.00 | | 118 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 919.00 | 157 454.00 | | 204 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 842.00 | 110 116.00 | | 118 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 158.00 | | 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 655.00 | | 15 775.00 | 14 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 065.00 | | 15 775.00 | 14 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 465.00 | 2 542.00 | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | 2 542.00 | | 7 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 918.00 | 59 328.00 | 590.00 | 59 918.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |