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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | -30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 218.00 | 245 098.00 | 46 119.00 | 291 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 998.00 | 277 208.00 | 48 789.00 | 325 998.00 |
BT Marchandises | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CF Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 726.00 | 277 208.00 | 128 518.00 | 405 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -28 044.00 | | | -28 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 976.00 | | | -15 976.00 |
DL TOTAL (I) | -40 720.00 | | | -40 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 238.00 | | | 169 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 518.00 | | | 128 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 238.00 | | | 169 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 351.00 | | 465 351.00 | 465 351.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 521.00 | | 465 521.00 | 465 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 034.00 | | | 513 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 010.00 | | | 529 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 976.00 | | | -15 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 993.00 | 28 322.00 | 2 670.00 | 30 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 238.00 | 169 238.00 | | 169 238.00 |